【結局、どっち?】VYMとHDVを5つのポイントで比較します!あなたにとっておすすめは?

「高配当株ETFといえば、VYM!」って感じやけど、HDVはどうなんやろ?

HDVも高配当株ETFよな。

VYMと何が違うんやろ?

いつも一生懸命なあなたへ。ヒヨッコ投資家 こか(@cocablog)です。

 

今回のブログは、VYMとHDVを5つのポイントで比べます。

 

配当利回りは見劣りしちゃいますが、個人的には、大型株が多いVYMが安心して持てるかなと思います。

(投資をする上で、「安心して持てる」って重要ポイントです!)

 

本日もぜひ最後までご覧ください。

【最初に結論】VYMとHDV、どちらがおすすめか。

最初に結論を頼むで。

まず、VYMとHDVのおすすめの投資家タイプをまとめます。

 

VYMとHDV、どちらがおすすめか
  • 株価が安定しているほうがよい→VYMがおすすめ
  • 分配金利回りの高さを重視する→HDVがおすすめ

 

VYMは、大型株を中心に400以上の銘柄で構成されています。

分配金利回りは見劣りしますが、比較的安定した値動きです。

 

一方、HDVは70銘柄ほどで構成されており、VYMより銘柄分散力が弱めです。

しかし、分配金利回りが高い点は魅力的です。

 

VYMとHDVについて、詳しくお話ししますね!

 

VYMとHDVを5つのポイントで比較

 

以下の5ポイントで、VYMとHDVを比較します。

 

  1. 概要
  2. インデックス
  3. 組入上位10銘柄
  4. チャート
  5. トータルリターン

 

概要

VYMとHDVの概要です。

VYMはバンガード社のHPで、HDVはiシェアーズ社のHPで調べました。

また、分配金利回りはDivided.comを元にまとめています。

 

VYMHDV
設定日2006/11/102011/03/29
純資産額546億ドル76億ドル
信託報酬0.06%0.08%
インデックスFTSE
ハイディビデンド・
イールド・
インデックス
モーニングスター
配当フォーカス指数
銘柄数41275
分配金利回り3.41%4.14%
情報2021/12/31現在2022/1/25現在

 

純資産額(ETFへどれだけの資産が集まっているか)は、VYMの方が大きいです。

HDVの7倍近い純資産額です。

 

信託報酬はほぼ同じだな、という印象。

 

分配金利回りは、HDVの方が高めですね。

 

インデックス

VYMとHDVのインデックスって、何が違うん?

 

VYMとHDVのインデックスについて、お話しします。

 

VYM:FTSE ハイディビデンド・イールド・インデックス

FTSE ハイディビデンド・イールド・インデックスとは、イギリスのFTSE社によって算出されています。

米国株式市場における高配当利回りの銘柄(REITのぞく)で構成されており、時価総額加重平均型の株価指数です。(参考:SBI証券

 

時価総額加重平均型?

 

時価総額加重平均型とは
  • 組入銘柄の時価総額合計 ÷ 基準となる一時点での時価総額合計 で求められる
  • 大型株のウェートが大きくなる

 

VYMは大型株の動きに引っ張られやすい傾向があります。

中小型株へ投資したい人には物足りないかもしれませんが、大型株中心なので安心感はあるかな、と思われます。

 

HDV:モーニングスター配当フォーカス指数

モーニングスター配当フォーカス指数は、米国のモーニングスター社が開発・算出する指数です。

配当利回りの高さにくわえ、財務の健全度や配当支払能力にも着目されています。(参考:楽天証券

 

VYMのインデックスとはちょっと違う感じやね。

 

時価総額加重平均型のVYMと異なり、HDVは大型株中心ではありません。

HDVは運用会社独自の着眼点で構成されたインデックスです。

 

運用方針に共感できる人には、ガチッとハマると思います。

 

組入上位10銘柄

VYM、HDVそれぞれの組入上位10銘柄をご紹介します。

 

VYM

VYMは金融や生活必需品、ヘルスケアを多く含み、「手堅いな」と思わせる銘柄群が並びます。

 

銘柄名
1JPMorgan Chase & Co.
2Johnson & Johnson
3Home Depot Inc.
4Procter & Gamble Co.
5Pfizer Inc.
6Bank of America Corp.
7Cisco Systems Inc.
8Broadcom Inc.
9Exxon Mobil Corp.
10PepsiCo Inc.
2021/12/31現在

 

VYM組入セクター比率(2021/12/31現在)

HDV

HDVはエネルギー関連株が目立ちます。

タバコ株も上位にランクインしており、配当利回りが特に高い銘柄への投資が目立ちます。

 

銘柄名
1Exxon Mobil Corporation
2Chevron Corporation
3Johnson & Johnson
4Verizon Communications Inc.
5AbbVie
6Pfizer Inc.
7Procter & Gamble Co.
8Philip Morris International Inc.
9Merck & Co.
10Coca-Cola Company
2022/1/25現在

 

HDV組入セクター比率(2022/1/25現在)

 

チャート

2012年2月から2022年1月までのチャートです。(引用:TradingView

オレンジ:S&P500/青:VYM/水色:HDV

 

引用:TradingView

 

最近はグロース株中心の相場だったこともあり、VYM、HDVともに、S&P500に負けてしまっています。

 

しかし、下記の2022年1月のチャートでは、バリュー株優勢でVYM、HDVともに、S&P500をアウトパフォームしています。

切り取る時期によって、チャートの見え方は異なります。

 

引用:TradingView

 

やっぱ、S&P500の方がええんやろか…?

うん。S&P500との比較チャートを見ると、疑問に思ってしまうよね。

 

個人的には、「高配当投資がしたい!」との目的があればVYMやHDV、「米国株で資産運用したい」との目的ならばS&P500や全米株式で十分だと思います。

 

トータルリターン

ETFreplay.comより、2012年2月〜2022年1月までの分配金込みのトータルリターンを引用します。

 

引用:ETFreplay.com

直近10年間の成績は、VYMの方がよかったようです。

 

HDVの分配金の高さを考えると、トントンくらいになるかな…と思っていましたが、VYMが好パフォーマンスという結果に。

 

ただし、切り取る期間によって、トータルリターンもまったく異なる結果となるはずです。

 

個人的にはVYMを選ぶけれど

わたしが投資するならば、VYMを選びます。

HDVの分配金利回りは魅力的ですが、大型株中心のVYMは比較的安定した値動きだからです。

また、わたしはSPYDを保有しており、「分配金利回りはソコソコでも、株価が安定しているほうが精神的にラクだ」と痛感しているからです。

 

ただし、これはあくまでもわたしの意見。

 

投資家さんによって、投資で重視するポイントは異なります。

ご自身にとって何が大切かを整理し、自分の投資目的を叶えてくれる銘柄を選んでくださいね。

 

本日もお読みいただき、ありがとうございました。

最高のフィナーレを。


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